| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AN Terrains | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
AP Constructions | 1 414 418.00 | 285 587.00 | 1 128 831.00 | 1 414 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 300.00 | 2 309.00 | 13 991.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 651.00 | 290 995.00 | 1 191 656.00 | 1 482 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 292.00 | 290 995.00 | 1 224 298.00 | 1 515 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 318.00 | -25 006.00 | | -39 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 424.00 | -14 312.00 | | 38 424.00 |
DL TOTAL (I) | 269 106.00 | 230 682.00 | | 269 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 486.00 | 444 340.00 | | 408 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 739.00 | 770 505.00 | | 527 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 267.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 136.00 | 621.00 | | 8 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221.00 | 12 118.00 | | 1 221.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 2 668.00 | | 1 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 517.00 | 5 144.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 192.00 | 1 236 664.00 | | 955 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 298.00 | 1 467 346.00 | | 1 224 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 102 297.00 | | 102 297.00 | 102 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 297.00 | | 102 297.00 | 102 297.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 000.00 | 5 184.00 | | 236 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 875.00 | | | 177 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 875.00 | | | 177 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 125.00 | 5 184.00 | | 58 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 299.00 | 268 864.00 | | 338 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 875.00 | 283 176.00 | | 299 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 424.00 | -14 312.00 | | 38 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 724.00 | | 1 927.00 | 1 672 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 000.00 | 1 482 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 000.00 | 1 479 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 626.00 | | 1 927.00 | 1 669 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 036.00 | 62 083.00 | 14 125.00 | 243 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 938.00 | 62 083.00 | 14 125.00 | 239 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 486.00 | 37 130.00 | 124 582.00 | 408 486.00 |
VI Groupe et associés | 527 300.00 | 527 300.00 | | 527 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 379.00 | 576 023.00 | 124 582.00 | 947 379.00 |