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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AP Constructions | 2 597.00 | 58.00 | 2 539.00 | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 030.00 | 12 899.00 | 7 131.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 474.00 | 15 604.00 | 9 870.00 | 25 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BZ Autres créances | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
CF Disponibilités | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 932.00 | | 174 932.00 | 174 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 406.00 | 15 604.00 | 184 802.00 | 200 406.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 802.00 | | | 184 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830.00 | 276 000.00 | 278 830.00 | 2 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830.00 | 276 000.00 | 278 830.00 | 2 830.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 977.00 | | | 278 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 762.00 | | | 260 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 796.00 | | 3 678.00 | 21 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 446.00 | | 3 678.00 | 19 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 996.00 | 2 608.00 | | 12 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 2 608.00 | | 10 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VC Groupe et associés | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 736.00 | 137 736.00 | | 137 736.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |