| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AP Constructions | 2 597.00 | 1 616.00 | 981.00 | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 5 643.00 | 872.00 | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 323.00 | 13 463.00 | 9 860.00 | 23 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 785.00 | 22 873.00 | 11 913.00 | 34 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 131 537.00 | | 131 537.00 | 131 537.00 |
CF Disponibilités | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 667.00 | | 222 667.00 | 222 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 452.00 | 22 873.00 | 234 580.00 | 257 452.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 421.00 | 150 174.00 | | 162 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700.00 | 12 247.00 | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 176 371.00 | 170 671.00 | | 176 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 2 169.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 191.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 883.00 | 45 478.00 | | 51 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 209.00 | 51 838.00 | | 58 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 580.00 | 222 509.00 | | 234 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375.00 | 316 960.00 | 318 335.00 | 1 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375.00 | 316 960.00 | 318 335.00 | 1 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 039.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 10 039.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 495.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 265.00 | 6 341.00 | | 17 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 860.00 | 6 836.00 | | 17 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 860.00 | 3 203.00 | | -6 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 000.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 413.00 | 320 304.00 | | 329 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 712.00 | 308 057.00 | | 323 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700.00 | 12 247.00 | | 5 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 790.00 | 13 890.00 | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 760.00 | 8 113.00 | | 14 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 610.00 | 8 113.00 | | 12 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 885.00 | 184 885.00 | | 184 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 885.00 | 184 885.00 | | 184 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |