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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 861.00 | 27 498.00 | 36 364.00 | 63 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 252.00 | 4 943.00 | 12 309.00 | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 114.00 | 32 441.00 | 48 673.00 | 81 114.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | 2 772.00 | 5 691.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CF Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 993.00 | 2 772.00 | 25 221.00 | 27 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 107.00 | 35 213.00 | 73 894.00 | 109 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DH Report à nouveau | -397.00 | | | -397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 546.00 | -397.00 | | 4 546.00 |
DL TOTAL (I) | 9 720.00 | 5 174.00 | | 9 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 089.00 | 11 477.00 | | 47 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 2 757.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 342.00 | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 863.00 | 2 382.00 | | 7 863.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 879.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 174.00 | 22 837.00 | | 64 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 894.00 | 28 011.00 | | 73 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
FG Production vendue services | 100 572.00 | | 100 572.00 | 100 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 542.00 | | 102 542.00 | 102 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 1 400.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 1 400.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 344.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | 1 476.00 | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 2 719.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 207.00 | -1 319.00 | | 4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 981.00 | 34 294.00 | | 107 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 434.00 | 34 690.00 | | 103 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 546.00 | -397.00 | | 4 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 080.00 | | 44 034.00 | 38 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 81 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 81 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 080.00 | | 44 034.00 | 38 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 604.00 | 8 980.00 | 144.00 | 23 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 604.00 | 8 980.00 | 144.00 | 23 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 918.00 | | 146.00 | 2 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 918.00 | | 146.00 | 2 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918.00 | | 146.00 | 2 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 088.00 | 13 165.00 | 33 923.00 | 47 088.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 174.00 | 30 250.00 | 33 923.00 | 64 174.00 |