| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 752.00 | 32 268.00 | 52 483.00 | 84 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 374.00 | 7 742.00 | 10 632.00 | 18 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 126.00 | 40 010.00 | 63 116.00 | 103 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 324.00 | 2 772.00 | 33 552.00 | 36 324.00 |
BZ Autres créances | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 614.00 | 2 772.00 | 46 841.00 | 49 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 739.00 | 42 782.00 | 109 957.00 | 152 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 420.00 | 2 271.00 | | 6 420.00 |
DH Report à nouveau | | -397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 864.00 | 4 546.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 14 584.00 | 9 720.00 | | 14 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 194.00 | 47 089.00 | | 59 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | 5 863.00 | | 13 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 262.00 | 7 863.00 | | 14 262.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 3 142.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 373.00 | 64 174.00 | | 95 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 957.00 | 73 894.00 | | 109 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 371.00 | 30 250.00 | | 53 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | 1.00 | | 1 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
FG Production vendue services | 123 725.00 | | 123 725.00 | 123 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 555.00 | | 133 555.00 | 133 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 200.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 5 200.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 137.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 993.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | 4 207.00 | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 817.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 181.00 | 107 981.00 | | 138 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 318.00 | 103 434.00 | | 133 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 864.00 | 4 546.00 | | 4 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 114.00 | | 31 744.00 | 81 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 732.00 | 103 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 732.00 | 103 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 114.00 | | 31 744.00 | 81 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 869.00 | 15 867.00 | 42 002.00 | 57 869.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VW T.V.A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 373.00 | 53 371.00 | 42 002.00 | 95 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |