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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 748.00 | 13 428.00 | 10 320.00 | 23 748.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 058.00 | 22 202.00 | 21 856.00 | 44 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 631.00 | 35 630.00 | 160 001.00 | 195 631.00 |
BZ Autres créances | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 982.00 | 35 630.00 | 185 352.00 | 220 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DH Report à nouveau | 22 382.00 | 6 845.00 | | 22 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 589.00 | 15 537.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 37 219.00 | 27 629.00 | | 37 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 291.00 | 62 881.00 | | 71 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 001.00 | 40 248.00 | | 26 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 248.00 | | 13 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 962.00 | 23 216.00 | | 36 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 132.00 | 139 595.00 | | 148 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 352.00 | 167 225.00 | | 185 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 982.00 | | 98 982.00 | 98 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 982.00 | | 98 982.00 | 98 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | -303.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 417.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 359.00 | 83 904.00 | | 100 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 769.00 | 68 367.00 | | 90 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 589.00 | 15 537.00 | | 9 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 246.00 | | 21 385.00 | 174 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 262.00 | | 10 487.00 | 13 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 101.00 | | 3 957.00 | 40 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 883.00 | | 6 941.00 | 20 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 571.00 | 10 059.00 | | 25 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 209.00 | 4 219.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 362.00 | 5 841.00 | | 16 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VB T. V. A. | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
VI Groupe et associés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VW T.V.A. | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 133.00 | 148 133.00 | | 148 133.00 |