| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 748.00 | 18 323.00 | 5 425.00 | 23 748.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 058.00 | 28 210.00 | 15 848.00 | 44 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 631.00 | 46 534.00 | 149 097.00 | 195 631.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 055.00 | 46 534.00 | 151 521.00 | 198 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DH Report à nouveau | 31 972.00 | 22 382.00 | | 31 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 100.00 | 9 589.00 | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | 49 319.00 | 37 219.00 | | 49 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 289.00 | 71 291.00 | | 50 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 460.00 | 26 001.00 | | 15 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 13 878.00 | | 17 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 317.00 | 36 962.00 | | 19 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 201.00 | 148 132.00 | | 102 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 521.00 | 185 352.00 | | 151 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 267.00 | 148 132.00 | | 77 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 837.00 | | 132 837.00 | 132 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 837.00 | | 132 837.00 | 132 837.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 903.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 1 376.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 1 673.00 | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 842.00 | 100 359.00 | | 132 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 742.00 | 90 769.00 | | 120 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 100.00 | 9 589.00 | | 12 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 631.00 | | | 195 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 630.00 | 10 904.00 | | 35 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 428.00 | 4 896.00 | | 13 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 202.00 | 6 008.00 | | 22 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 549.00 | 22 615.00 | 24 934.00 | 47 549.00 |
VI Groupe et associés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VW T.V.A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 604.00 | 77 670.00 | 24 934.00 | 102 604.00 |