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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 433.00 | 81 803.00 | 12 630.00 | 94 433.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 433.00 | 81 803.00 | 18 630.00 | 100 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
110 Total général Actif | 160 745.00 | 81 803.00 | 78 942.00 | 160 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 256.00 | 166 511.00 | | 137 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 470.00 | | | 470.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 726.00 | 166 523.00 | | 137 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 518.00 | 29 388.00 | | 21 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -70.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 72 765.00 | 50 076.00 | | 72 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 2 787.00 | | 2 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 360.00 | 25 159.00 | | 30 360.00 |
252 Charges sociales | 14 546.00 | 13 395.00 | | 14 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 415.00 | 8 334.00 | | 7 415.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 634.00 | 129 075.00 | | 149 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 908.00 | 37 448.00 | | -11 908.00 |
280 Produits financiers | 384.00 | 643.00 | | 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 94.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 489.00 | 37 996.00 | | -3 489.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |