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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 925.00 | 82 966.00 | 7 958.00 | 90 925.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 925.00 | 82 966.00 | 13 958.00 | 96 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
072 Créances – Autres | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
110 Total général Actif | 159 772.00 | 82 966.00 | 76 806.00 | 159 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 626.00 | 137 256.00 | | 168 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 157.00 | 470.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 783.00 | 137 726.00 | | 168 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 899.00 | 21 518.00 | | 24 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | 150.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 77 332.00 | 72 765.00 | | 77 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 2 877.00 | | 2 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 472.00 | 30 360.00 | | 32 472.00 |
252 Charges sociales | 14 901.00 | 14 546.00 | | 14 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 980.00 | 7 415.00 | | 3 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 788.00 | 149 634.00 | | 156 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 995.00 | -11 908.00 | | 11 995.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 384.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | 15 500.00 | | 157.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | 7 428.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 556.00 | -3 489.00 | | 11 556.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 454.00 | | | 23 454.00 |