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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 237.00 | 21 888.00 | 13 349.00 | 35 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 037.00 | 21 888.00 | 91 149.00 | 113 037.00 |
060 Stock marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | 512.00 | 4 560.00 | 5 072.00 |
072 Créances – Autres | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
084 Disponibilités | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 762.00 | 512.00 | 40 250.00 | 40 762.00 |
110 Total général Actif | 153 799.00 | 22 400.00 | 131 398.00 | 153 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 388.00 | 252 061.00 | | 208 388.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 500.00 | 72 302.00 | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 188.00 | 324 363.00 | | 239 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | -270.00 | | -1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 143.00 | 149 607.00 | | 141 143.00 |
242 Autres charges externes. | 45 553.00 | 72 105.00 | | 45 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | 1 931.00 | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 161.00 | 52 030.00 | | 24 161.00 |
252 Charges sociales | 14 782.00 | 13 921.00 | | 14 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 337.00 | 4 932.00 | | 4 337.00 |
256 Dotations aux provisions | 512.00 | 300.00 | | 512.00 |
262 Autres charges | 2 739.00 | 9 658.00 | | 2 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 983.00 | 304 214.00 | | 234 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 206.00 | 20 150.00 | | 4 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 21 448.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 1 079.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | 916.00 | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 3 088.00 | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 680.00 | 36 515.00 | | 2 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 926.00 | | | 109 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 525.00 | | | 525.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -525.00 | | | -525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 512.00 | | | 512.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |