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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 236.00 | 25 588.00 | 9 648.00 | 35 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 036.00 | 25 588.00 | 87 448.00 | 113 036.00 |
060 Stock marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
110 Total général Actif | 147 303.00 | 25 588.00 | 121 715.00 | 147 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 843.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 793.00 | 208 388.00 | | 222 793.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 733.00 | 30 500.00 | | 37 733.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 300.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 038.00 | 239 185.00 | | 271 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 220.00 | -1 700.00 | | 12 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 527.00 | 141 143.00 | | 144 527.00 |
242 Autres charges externes. | 40 065.00 | 5 552.00 | | 40 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -110 741.00 | | | -110 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 24 161.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 12 396.00 | 14 762.00 | | 12 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 701.00 | 4 337.00 | | 3 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 813.00 | 5 122 739.00 | | 11 813.00 |
262 Autres charges | 3 146.00 | 2 739.00 | | 3 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 977.00 | 234 883.00 | | 267 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 061.00 | 4 206.00 | | 3 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 683.00 | 60.00 | | 2 683.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 631.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 527.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 429.00 | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 559.00 | 2 680.00 | | 4 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 512.00 | | | 512.00 |