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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 161.00 | 12 880.00 | 280.00 | 13 161.00 |
AP Constructions | 419.00 | 175.00 | 244.00 | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 165.00 | 9 798.00 | 4 366.00 | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 082.00 | 49 367.00 | 12 715.00 | 62 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 962.00 | 72 222.00 | 30 739.00 | 102 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 221.00 | 4 015.00 | 143 206.00 | 147 221.00 |
BZ Autres créances | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
CF Disponibilités | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 937.00 | 4 015.00 | 321 922.00 | 325 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 899.00 | 76 237.00 | 352 662.00 | 428 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 080.00 | | | 147 080.00 |
DH Report à nouveau | -43 212.00 | | | -43 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
DL TOTAL (I) | 127 052.00 | | | 127 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 610.00 | | | 225 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 662.00 | | | 352 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 610.00 | | | 225 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 291.00 | 166 030.00 | 1 148 321.00 | 982 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 291.00 | 166 030.00 | 1 148 321.00 | 982 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 279.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 345.00 | | | 1 181 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 161.00 | | | 1 158 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 499.00 | | 462.00 | 102 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 706.00 | | 455.00 | 12 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | 7.00 | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 942.00 | 11 279.00 | | 60 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 706.00 | 174.00 | | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 236.00 | 11 105.00 | | 48 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VP Divers | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 576.00 | 227 285.00 | 10 290.00 | 237 576.00 |
VW T.V.A. | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 610.00 | 225 610.00 | | 225 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
ST Autres comptes | 489 848.00 | | | 489 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 160.00 | | | 221 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
YT Sous‐traitance | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 458.00 | | | 196 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 050.00 | | | 749 050.00 |