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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
AP Constructions | 420.00 | 287.00 | 133.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055.00 | 15 360.00 | 695.00 | 16 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 274.00 | 44 582.00 | 7 692.00 | 52 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 795.00 | 73 391.00 | 18 404.00 | 91 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 458.00 | | 195 458.00 | 195 458.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 104 114.00 | | 104 114.00 | 104 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 563.00 | | 345 563.00 | 345 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 357.00 | 73 391.00 | 363 966.00 | 437 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
DH Report à nouveau | -19 291.00 | -25 074.00 | | -19 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 708.00 | 5 783.00 | | 51 708.00 |
DL TOTAL (I) | 139 415.00 | 87 708.00 | | 139 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 177.00 | 57 279.00 | | 77 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 239.00 | 110 082.00 | | 119 239.00 |
EA Autres dettes | 28 135.00 | 39 094.00 | | 28 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 551.00 | 206 455.00 | | 224 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 966.00 | 294 163.00 | | 363 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 375.00 | 189 567.00 | | 207 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
FG Production vendue services | 1 180 305.00 | | 1 180 305.00 | 1 180 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 506.00 | | 1 206 506.00 | 1 206 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 904.00 | 46 347.00 | | 47 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | 3 734.00 | | 3 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 051.00 | 1 274 450.00 | | 1 258 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 343.00 | 1 268 667.00 | | 1 206 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 708.00 | 5 783.00 | | 51 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 133.00 | 100 371.00 | | 115 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 469.00 | | 2 276.00 | 94 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 528.00 | 9 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 91 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 68 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 027.00 | | 2 145.00 | 68 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | 131.00 | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 226.00 | 3 588.00 | 1 423.00 | 71 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 065.00 | 3 588.00 | 1 423.00 | 58 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 135.00 | 10 959.00 | 17 176.00 | 28 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 195 458.00 | 195 458.00 | | 195 458.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 528.00 | 250 528.00 | | 250 528.00 |
VW T.V.A. | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 551.00 | 207 375.00 | 17 176.00 | 224 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 126.00 | 6 211.00 | | 9 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 020.00 | 15 078.00 | | 15 020.00 |
ST Autres comptes | 667 215.00 | 710 241.00 | | 667 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 569.00 | 127 409.00 | | 109 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 133.00 | 100 371.00 | | 115 133.00 |
YT Sous‐traitance | 5 455.00 | 3 330.00 | | 5 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 126.00 | 6 211.00 | | 9 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 643.00 | 214 147.00 | | 237 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 994.00 | 101 717.00 | | 91 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 258.00 | 856 058.00 | | 797 258.00 |