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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 628.00 | 34 461.00 | 3 167.00 | 37 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 670.00 | 34 461.00 | 62 209.00 | 96 670.00 |
060 Stock marchandises | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | 1 010.00 | 2 903.00 | 3 913.00 |
072 Créances – Autres | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
084 Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 084.00 | 1 010.00 | 81 074.00 | 82 084.00 |
110 Total général Actif | 178 754.00 | 35 471.00 | 143 283.00 | 178 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48.00 | | | 48.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 352.00 | 130 803.00 | | 108 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 999.00 | 48 179.00 | | 37 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11 549.00 | 6.00 | | 11 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 900.00 | 179 988.00 | | 159 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 219.00 | 72 183.00 | | 78 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 721.00 | -7 568.00 | | -8 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 64 749.00 | 84 172.00 | | 64 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | 2 276.00 | | 3 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 916.00 | 3 937.00 | | 9 916.00 |
252 Charges sociales | 4 898.00 | 5 565.00 | | 4 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | 6 506.00 | | 4 717.00 |
256 Dotations aux provisions | | 583.00 | | |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 357.00 | 167 655.00 | | 157 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 543.00 | 12 333.00 | | 2 543.00 |
280 Produits financiers | | 92.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 320.00 | | |
294 Charges financières | 731.00 | 1 178.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | 2 740.00 | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 291.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26.00 | 8 536.00 | | 26.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |