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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 014.00 | 32 836.00 | 178.00 | 33 014.00 |
040 Immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 056.00 | 32 836.00 | 59 220.00 | 92 056.00 |
060 Stock marchandises | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 626.00 | 1 010.00 | 2 616.00 | 3 626.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 596.00 | 1 010.00 | 110 586.00 | 111 596.00 |
110 Total général Actif | 203 652.00 | 33 846.00 | 169 806.00 | 203 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 728.00 | 144 196.00 | | 75 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 538.00 | 64 671.00 | | 68 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 262.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 282.00 | 210 128.00 | | 144 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 697.00 | 97 959.00 | | 54 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 354.00 | -16 548.00 | | -1 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 59 401.00 | 64 544.00 | | 59 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 300.00 | 4 473.00 | | 8 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 259.00 | 41 805.00 | | 10 259.00 |
252 Charges sociales | 2 211.00 | 5 469.00 | | 2 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | 724.00 | | 192.00 |
262 Autres charges | 2 472.00 | 542.00 | | 2 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 247.00 | 198 968.00 | | 136 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 035.00 | 11 161.00 | | 8 035.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | 5 330.00 | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 3 620.00 | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 158.00 | 20 511.00 | | 6 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 023.00 | | | 16 023.00 |