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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
AH Fonds commercial | 345 545.00 | | 345 545.00 | 345 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 1 151.00 | 1 169.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 071.00 | 62 191.00 | 118 880.00 | 181 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 966.00 | 71 772.00 | 468 194.00 | 539 966.00 |
BT Marchandises | 675 141.00 | | 675 141.00 | 675 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 137.00 | 8 439.00 | 23 698.00 | 32 137.00 |
BZ Autres créances | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 665.00 | 8 439.00 | 901 225.00 | 909 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 631.00 | 80 211.00 | 1 369 419.00 | 1 449 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | 291.00 | | 4 054.00 |
DG Autres réserves | 65 038.00 | 5 540.00 | | 65 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 154.00 | 75 260.00 | | 67 154.00 |
DL TOTAL (I) | 286 247.00 | 231 093.00 | | 286 247.00 |
DP Provisions pour risques | 5 727.00 | 4 774.00 | | 5 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 727.00 | 4 774.00 | | 5 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 513.00 | 1 147.00 | | 27 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 049.00 | 326 354.00 | | 220 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | 20.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 370.00 | 566 022.00 | | 613 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 385.00 | 191 872.00 | | 192 385.00 |
EA Autres dettes | 22 467.00 | 15 733.00 | | 22 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 445.00 | 1 101 151.00 | | 1 077 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 419.00 | 1 337 019.00 | | 1 369 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271 398.00 | 71 717.00 | 3 343 115.00 | 3 271 398.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 371.00 | 71 717.00 | 3 376 088.00 | 3 304 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 27.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 27.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -27.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 4 438.00 | | 7 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 154.00 | 75 260.00 | | 67 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 149.00 | | 4 120.00 | 519 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 975.00 | | | 353 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 174.00 | | 4 120.00 | 165 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 704.00 | 23 275.00 | | 29 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | 2 289.00 | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | 20 986.00 | | 24 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 354.00 | 59 300.00 | 215 546.00 | 279 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 022.00 | 566 022.00 | | 566 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
UX Autres créances clients | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 081.00 | 196 987.00 | 10 093.00 | 207 081.00 |
VW T.V.A. | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 130.00 | 881 076.00 | 215 546.00 | 1 101 130.00 |