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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 345 545.00 | | 345 545.00 | 345 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 2 362.00 | 979.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 883.00 | 92 331.00 | 162 552.00 | 254 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 350.00 | 102 607.00 | 516 742.00 | 619 350.00 |
BT Marchandises | 821 647.00 | | 821 647.00 | 821 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 497.00 | 8 439.00 | 46 057.00 | 54 497.00 |
BZ Autres créances | 186 655.00 | | 186 655.00 | 186 655.00 |
CF Disponibilités | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 555.00 | 8 439.00 | 1 177 116.00 | 1 185 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 906.00 | 111 047.00 | 1 693 859.00 | 1 804 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 397.00 | 7 412.00 | | 12 397.00 |
DG Autres réserves | 223 557.00 | 128 834.00 | | 223 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 562.00 | 99 708.00 | | 108 562.00 |
DL TOTAL (I) | 494 517.00 | 385 955.00 | | 494 517.00 |
DP Provisions pour risques | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 832.00 | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 102.00 | 190 104.00 | | 196 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 786.00 | 5 555.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 500.00 | 634 054.00 | | 756 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 734.00 | 196 441.00 | | 208 734.00 |
EA Autres dettes | 28 555.00 | 25 115.00 | | 28 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 613.00 | 1 052 104.00 | | 1 193 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 859.00 | 1 443 787.00 | | 1 693 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 051.00 | 941 634.00 | | 1 130 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 608 989.00 | 139 331.00 | 3 748 320.00 | 3 608 989.00 |
FD Production vendue biens | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
FG Production vendue services | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 081.00 | 139 331.00 | 3 776 412.00 | 3 637 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 181.00 | 347.00 | | 36 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | -347.00 | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 813.00 | 26 878.00 | | 25 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 450.00 | 3 591 494.00 | | 3 844 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 888.00 | 3 491 786.00 | | 3 735 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 562.00 | 99 708.00 | | 108 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 376.00 | 81 599.00 | 60 777.00 | 142 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 500.00 | 756 500.00 | | 756 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
UX Autres créances clients | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VB T. V. A. | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 732.00 | | | 126 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 704.00 | 284 610.00 | 10 094.00 | 294 704.00 |
VW T.V.A. | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 828.00 | 1 130 051.00 | 60 777.00 | 1 190 828.00 |