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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 10 179.00 | 4 151.00 | 14 330.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 534.00 | 621 358.00 | 9 176.00 | 630 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 131.00 | 2 447 840.00 | 57 291.00 | 2 505 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 307.00 | 3 079 377.00 | 133 929.00 | 3 213 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BT Marchandises | 277 088.00 | | 277 088.00 | 277 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
BZ Autres créances | 69 943.00 | | 69 943.00 | 69 943.00 |
CF Disponibilités | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 018.00 | | 590 018.00 | 590 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 325.00 | 3 079 377.00 | 723 947.00 | 3 803 325.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DH Report à nouveau | -13 690.00 | | | -13 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 496.00 | | | 219 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
EA Autres dettes | 124 151.00 | | | 124 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 070.00 | | | 621 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 947.00 | | | 723 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 739.00 | | | 414 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 442.00 | | 2 464.00 | 3 211 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 40 444.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 3 213 306.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 135 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 201.00 | | 2 464.00 | 3 133 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 425.00 | 34 953.00 | | 3 044 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 2 674.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 919.00 | 32 279.00 | | 3 036 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 112.00 | 11 368.00 | 8 112.00 | 8 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 112.00 | 11 368.00 | 8 112.00 | 8 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 112.00 | 11 368.00 | 8 112.00 | 8 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 368.00 | 8 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
UX Autres créances clients | 145 781.00 | | | 145 781.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 496.00 | 49 164.00 | 170 332.00 | 219 496.00 |
VI Groupe et associés | 36 493.00 | 493.00 | | 36 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 691.00 | 233 247.00 | 36 444.00 | 269 691.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 070.00 | 414 739.00 | 170 332.00 | 621 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
ST Autres comptes | 212 197.00 | | | 212 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 581.00 | | | 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 490.00 | | | 413 490.00 |