| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 283.00 | 627 371.00 | 3 912.00 | 631 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 401.00 | 2 485 312.00 | 52 089.00 | 2 537 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 326.00 | 3 127 013.00 | 119 313.00 | 3 246 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BT Marchandises | 197 261.00 | | 197 261.00 | 197 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 688.00 | | 134 688.00 | 134 688.00 |
BZ Autres créances | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CF Disponibilités | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 989.00 | | 446 989.00 | 446 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 316.00 | 3 127 013.00 | 566 302.00 | 3 693 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
DH Report à nouveau | -8 865.00 | -13 349.00 | | -8 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137.00 | 4 484.00 | | 7 137.00 |
DL TOTAL (I) | 103 130.00 | 95 993.00 | | 103 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 317.00 | 194 607.00 | | 123 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 375.00 | 76 666.00 | | 119 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 441.00 | 11 411.00 | | 15 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 040.00 | 84 592.00 | | 89 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 328.00 | 107 990.00 | | 101 328.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | 40 147.00 | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 194.00 | 515 414.00 | | 454 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 302.00 | 620 385.00 | | 566 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 046.00 | 135 642.00 | 844 688.00 | 709 046.00 |
FG Production vendue services | 441 963.00 | | 441 963.00 | 441 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 008.00 | 135 642.00 | 1 286 650.00 | 1 151 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | 74 845.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 74 845.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 507.00 | 74 845.00 | | 40 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -533.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 261.00 | 1 393 793.00 | | 1 372 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 123.00 | 1 389 309.00 | | 1 365 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 137.00 | 4 484.00 | | 7 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 992.00 | | 67 334.00 | 3 178 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 246 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 168 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 795.00 | | 26 890.00 | 3 141 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 444.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 894.00 | 22 119.00 | | 3 104 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 093.00 | 1 237.00 | | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 802.00 | 20 882.00 | | 3 091 802.00 |