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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 61.00 | 155.00 | 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 700.00 | 5 298.00 | 5 998.00 |
AP Constructions | 22 264.00 | 613.00 | 21 651.00 | 22 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 998.00 | 700.00 | 5 298.00 | 5 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 688.00 | 1 374.00 | 41 314.00 | 42 688.00 |
BT Marchandises | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 897.00 | | 774 897.00 | 774 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 228.00 | | 894 228.00 | 894 228.00 |
CF Disponibilités | 676 864.00 | | 676 864.00 | 676 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 936.00 | | 2 382 936.00 | 2 382 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 624.00 | 1 374.00 | 2 424 250.00 | 2 425 624.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DH Report à nouveau | | -19 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145.00 | 31 002.00 | | 4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 573.00 | 2 191 427.00 | | 2 195 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | 76 856.00 | | 20 335.00 |
EA Autres dettes | | 21 399.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 677.00 | 224 350.00 | | 228 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 250.00 | 2 415 778.00 | | 2 424 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 035 065.00 | |
FM Production stockée | | | 31 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 152.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -152.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 2 155.00 | | 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 145.00 | 31 002.00 | | 4 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 42 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 28 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 374.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 774 897.00 | | | 774 897.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VP Divers | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 030.00 | 798 280.00 | 13 750.00 | 812 030.00 |
VW T.V.A. | 127 163.00 | 127 163.00 | | 127 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 677.00 | 228 677.00 | | 228 677.00 |