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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AP Constructions | 22 264.00 | 5 066.00 | 17 198.00 | 22 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 803.00 | 1 097.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 662.00 | 5 050.00 | 5 612.00 | 10 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 251.00 | 11 134.00 | 38 117.00 | 49 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 675.00 | | 661 675.00 | 661 675.00 |
BZ Autres créances | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068 215.00 | | 1 068 215.00 | 1 068 215.00 |
CF Disponibilités | 765 698.00 | | 765 698.00 | 765 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 103.00 | | 2 576 103.00 | 2 576 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 354.00 | 11 134.00 | 2 614 220.00 | 2 625 354.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 884.00 | 15 573.00 | | 43 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 699.00 | 28 312.00 | | 52 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 583.00 | 2 223 884.00 | | 2 276 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 179.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 668.00 | 40 104.00 | | 40 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 602.00 | 114 811.00 | | 132 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 292.00 | 147 517.00 | | 133 292.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 5 707.00 | | 3 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 699.00 | 7 071.00 | | 27 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 637.00 | 315 389.00 | | 337 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 220.00 | 2 539 273.00 | | 2 614 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 817.00 | | 4 434.00 | 44 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 391.00 | | 4 434.00 | 30 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958.00 | 5 177.00 | | 5 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 5 177.00 | | 5 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 178.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 41 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 602.00 | 132 602.00 | | 132 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 661 675.00 | 661 675.00 | | 661 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 316.00 | 706 566.00 | 13 750.00 | 720 316.00 |
VW T.V.A. | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 637.00 | 337 637.00 | | 337 637.00 |