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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 445.00 | 5 950.00 | 14 495.00 | 20 445.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 905.00 | 5 950.00 | 32 955.00 | 38 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
072 Créances – Autres | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
084 Disponibilités | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 584.00 | | 171 584.00 | 171 584.00 |
110 Total général Actif | 210 489.00 | 5 950.00 | 204 539.00 | 210 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 131 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 846.00 | 168 869.00 | | 218 846.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 23 318.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 5 029.00 | 1 309.00 | | 5 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 875.00 | 193 496.00 | | 203 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 103.00 | 98 389.00 | | 103 103.00 |
242 Autres charges externes. | 88 287.00 | 56 657.00 | | 88 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 1 012.00 | | 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
252 Charges sociales | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 166.00 | 4 118.00 | | 4 166.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 641.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 860.00 | 161 817.00 | | 203 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16.00 | 31 679.00 | | 16.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 641.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 3 945.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 168.00 | 27 053.00 | | 2 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |