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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 694.00 | 2 976.00 | 9 718.00 | 12 694.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 154.00 | 2 976.00 | 28 178.00 | 31 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
072 Créances – Autres | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
084 Disponibilités | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
110 Total général Actif | 91 483.00 | 2 976.00 | 88 507.00 | 91 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 650.00 | 218 846.00 | | 151 650.00 |
222 Production stockée | | -20 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 779.00 | 5 029.00 | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 429.00 | 203 875.00 | | 153 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 751.00 | 103 103.00 | | 42 751.00 |
242 Autres charges externes. | 75 784.00 | 88 287.00 | | 75 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 732.00 | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 168.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 805.00 | 1 397.00 | | 2 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 028.00 | 4 166.00 | | 4 028.00 |
262 Autres charges | 1 528.00 | 6.00 | | 1 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 462.00 | 203 860.00 | | 134 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 967.00 | 16.00 | | 18 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | 3 000.00 | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 514.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 333.00 | | 2 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 950.00 | 2 168.00 | | 15 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 835.00 | | | 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |