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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 579.00 | 34 618.00 | 26 961.00 | 61 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 138.00 | 104.00 | 1 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 820.00 | 35 755.00 | 37 065.00 | 72 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
110 Total général Actif | 103 623.00 | 35 755.00 | 67 868.00 | 103 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 929.00 | 82 692.00 | | 82 929.00 |
224 Production immobilisée | | 35 000.00 | | |
230 Autres produits | 598.00 | 141.00 | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 526.00 | 117 833.00 | | 83 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283.00 | 1 701.00 | | 1 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 256.00 | 21 838.00 | | 15 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -2 000.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 22 285.00 | 58 215.00 | | 22 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 99.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 14 898.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 5 843.00 | 3 474.00 | | 5 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 545.00 | 13 934.00 | | 13 545.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 402.00 | | | 402.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 849.00 | 112 159.00 | | 81 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 677.00 | 5 674.00 | | 1 677.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | 1 049.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288.00 | 4 625.00 | | 288.00 |