| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 044.00 | 61 579.00 | 18 465.00 | 80 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 285.00 | 62 820.00 | 28 465.00 | 91 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
110 Total général Actif | 111 215.00 | 62 820.00 | 48 395.00 | 111 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 291.00 | 83 866.00 | | 34 291.00 |
224 Production immobilisée | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
230 Autres produits | | 120.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 462.00 | 83 986.00 | | 61 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 919.00 | 4 836.00 | | 2 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413.00 | 1 135.00 | | 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | -2 000.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 002.00 | 20 587.00 | | 15 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 3 597.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 33 182.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 13 067.00 | 9 914.00 | | 13 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 301.00 | 7 000.00 | | 2 301.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | 1 186.00 | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 309.00 | 79 438.00 | | 66 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 847.00 | 4 548.00 | | -4 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 612.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 892.00 | 3 937.00 | | -4 892.00 |