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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 532.00 | 3 294.00 | 2 237.00 | 5 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 994.00 | 32 566.00 | 43 428.00 | 75 994.00 |
040 Immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 245.00 | 35 860.00 | 57 384.00 | 93 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
084 Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
110 Total général Actif | 103 042.00 | 35 860.00 | 67 181.00 | 103 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 906.00 | | | 906.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
230 Autres produits | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
252 Charges sociales | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 099.00 | | | 112 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 956.00 | | | 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -134.00 | | | -134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 697.00 | | | 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 685.00 | | | 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 685.00 | | | 685.00 |