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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 532.00 | 4 401.00 | 1 131.00 | 5 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 994.00 | 43 681.00 | 32 313.00 | 75 994.00 |
040 Immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 245.00 | 48 082.00 | 45 163.00 | 93 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
084 Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
110 Total général Actif | 104 948.00 | 48 082.00 | 56 866.00 | 104 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 718.00 | | | 95 718.00 |
230 Autres produits | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
252 Charges sociales | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
294 Charges financières | 752.00 | | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |