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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 025.00 | 84 077.00 | 45 948.00 | 130 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 414.00 | 9 907.00 | 3 507.00 | 13 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 123.00 | 98 984.00 | 1 270 139.00 | 1 369 123.00 |
BT Marchandises | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
BZ Autres créances | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 671.00 | | 214 671.00 | 214 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 794.00 | 98 984.00 | 1 484 810.00 | 1 583 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 591.00 | 2 243.00 | | 4 591.00 |
DG Autres réserves | 87 238.00 | 42 621.00 | | 87 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 649.00 | 46 965.00 | | 52 649.00 |
DL TOTAL (I) | 264 479.00 | 211 829.00 | | 264 479.00 |
DP Provisions pour risques | 41 141.00 | 11 458.00 | | 41 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 141.00 | 11 458.00 | | 41 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 901.00 | 927 134.00 | | 871 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 740.00 | 139 906.00 | | 97 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 170.00 | 146 442.00 | | 164 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 460.00 | 42 448.00 | | 41 460.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 1 412.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 190.00 | 1 257 342.00 | | 1 179 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 810.00 | 1 480 629.00 | | 1 484 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 517.00 | 421 411.00 | | 427 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 971.00 | 9 352.00 | | 35 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 187.00 | | 1 486 187.00 | 1 486 187.00 |
FG Production vendue services | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 031.00 | | 1 496 031.00 | 1 496 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 001.00 | 13 507.00 | | 17 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 373.00 | 8 627.00 | | 17 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 354.00 | 9 403.00 | | 10 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 683.00 | 11 458.00 | | 29 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 037.00 | 20 862.00 | | 40 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 037.00 | -9 403.00 | | -40 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 8 274.00 | | 13 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 211.00 | 1 451 795.00 | | 1 519 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 562.00 | 1 404 830.00 | | 1 466 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 649.00 | 46 965.00 | | 52 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 559.00 | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 746.00 | 14 349.00 | | 12 746.00 |
ST Autres comptes | 59 335.00 | 58 283.00 | | 59 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 382.00 | 33 743.00 | | 37 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 242.00 | 20 468.00 | | 18 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 949.00 | 2 857.00 | | 20 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | 1 517.00 | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | 4 076.00 | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 073.00 | 86 551.00 | | 88 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 870.00 | 80 482.00 | | 82 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 654.00 | 129 699.00 | | 148 654.00 |