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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 025.00 | 110 082.00 | 19 943.00 | 130 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 414.00 | 10 843.00 | 2 571.00 | 13 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 123.00 | 125 925.00 | 1 243 198.00 | 1 369 123.00 |
BT Marchandises | 190 753.00 | | 190 753.00 | 190 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BZ Autres créances | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 928.00 | | 233 928.00 | 233 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 051.00 | 125 925.00 | 1 477 126.00 | 1 603 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 224.00 | 4 591.00 | | 7 224.00 |
DG Autres réserves | 137 255.00 | 87 238.00 | | 137 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 634.00 | 52 649.00 | | 57 634.00 |
DL TOTAL (I) | 322 112.00 | 264 479.00 | | 322 112.00 |
DP Provisions pour risques | 60 179.00 | 41 141.00 | | 60 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 179.00 | 41 141.00 | | 60 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 306.00 | 871 901.00 | | 764 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 680.00 | 97 740.00 | | 64 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 659.00 | 164 170.00 | | 205 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 271.00 | 41 460.00 | | 58 271.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 3 918.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 835.00 | 1 179 190.00 | | 1 094 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 126.00 | 1 484 810.00 | | 1 477 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 004.00 | 427 517.00 | | 435 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 252.00 | 35 971.00 | | 15 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 529.00 | | 1 526 529.00 | 1 526 529.00 |
FG Production vendue services | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 833.00 | | 1 539 833.00 | 1 539 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 941.00 | |
GE Autres charges | | | 17 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | 17 001.00 | | 2 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 146.00 | 17 373.00 | | 19 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | 10 354.00 | | 6 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 038.00 | 29 683.00 | | 19 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 819.00 | 40 037.00 | | 25 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 819.00 | -40 037.00 | | -25 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | 13 102.00 | | 16 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 470.00 | 1 519 211.00 | | 1 543 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 837.00 | 1 466 562.00 | | 1 485 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 634.00 | 52 649.00 | | 57 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 2 305.00 | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 774.00 | 12 746.00 | | 20 774.00 |
ST Autres comptes | 55 645.00 | 59 335.00 | | 55 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 226.00 | 37 382.00 | | 40 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 28 440.00 | 18 242.00 | | 28 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 569.00 | 20 949.00 | | 8 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | 1 540.00 | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 846.00 | 3 845.00 | | 5 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 019.00 | 88 073.00 | | 94 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 595.00 | 82 870.00 | | 82 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 655.00 | 148 654.00 | | 153 655.00 |