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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 3 300.00 | 1 999.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 477.00 | 3 300.00 | 204 176.00 | 207 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 106 019.00 | | 106 019.00 | 106 019.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 509.00 | 3 300.00 | 319 209.00 | 322 509.00 |
CU Autres participations | 202 177.00 | | 202 177.00 | 202 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 224.00 | | 133.00 |
252 Charges sociales | 919.00 | 1 067.00 | | 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 784.00 | 10 292.00 | | 8 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 628.00 | 11 015.00 | | 24 628.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 226.00 | -19 241.00 | | -8 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 628.00 | 11 015.00 | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 56 402.00 | 31 773.00 | | 56 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 208.00 | 139 220.00 | | 210 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 537.00 | 42 367.00 | | 48 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 1 200.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 584.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 806.00 | 183 371.00 | | 262 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 209.00 | 215 145.00 | | 319 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 478.00 | | | 207 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 178.00 | | | 202 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241.00 | 1 060.00 | | 2 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 1 060.00 | | 2 241.00 |