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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202 252.00 | | 202 252.00 | 202 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 252.00 | | 202 252.00 | 202 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BZ Autres créances | 173 358.00 | | 173 358.00 | 173 358.00 |
CF Disponibilités | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 586.00 | | 183 586.00 | 183 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 839.00 | | 385 839.00 | 385 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889.00 | 820.00 | | 1 889.00 |
DG Autres réserves | 35 906.00 | 15 582.00 | | 35 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 674.00 | 21 393.00 | | 83 674.00 |
DL TOTAL (I) | 161 470.00 | 77 795.00 | | 161 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 408.00 | 199 906.00 | | 178 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 46 203.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 4 020.00 | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 101.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 368.00 | 250 232.00 | | 224 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 839.00 | 328 028.00 | | 385 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 497.00 | -492.00 | | -27 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 756.00 | 38 575.00 | | 74 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 918.00 | 17 182.00 | | -8 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 674.00 | 21 393.00 | | 83 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 478.00 | | 75.00 | 207 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 202 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 178.00 | | 75.00 | 202 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301.00 | 939.00 | 5 300.00 | 3 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 939.00 | 5 300.00 | 4 301.00 |