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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 9 969.00 | 5 858.00 | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 375.00 | 13 511.00 | 31 864.00 | 45 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 184.00 | 24 480.00 | 120 704.00 | 145 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BT Marchandises | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 547.00 | 24 480.00 | 164 067.00 | 188 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 537.00 | 1 745.00 | | 5 537.00 |
DG Autres réserves | 7 821.00 | 2 311.00 | | 7 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408.00 | 9 302.00 | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 25 265.00 | 18 858.00 | | 25 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | 137.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 893.00 | | 4 383.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 802.00 | 156 353.00 | | 138 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 067.00 | 175 210.00 | | 164 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
FG Production vendue services | 192 097.00 | | 192 097.00 | 192 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 324.00 | | 207 324.00 | 207 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340.00 | |
GE Autres charges | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307.00 | 613.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 280.00 | 204 929.00 | | 213 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 873.00 | 195 627.00 | | 206 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 408.00 | 9 302.00 | | 6 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 213.00 | 7 246.00 | 7 967.00 | 15 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 578.00 | 65 771.00 | 72 807.00 | 138 578.00 |