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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 13 817.00 | 2 009.00 | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 033.00 | 18 771.00 | 27 263.00 | 46 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 842.00 | 33 588.00 | 112 254.00 | 145 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BT Marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 812.00 | 33 588.00 | 144 224.00 | 177 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 857.00 | 5 537.00 | | 9 857.00 |
DG Autres réserves | 9 908.00 | 7 821.00 | | 9 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 916.00 | 6 408.00 | | -1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 23 350.00 | 25 265.00 | | 23 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 956.00 | 92 562.00 | | 72 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033.00 | 12 889.00 | | 8 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 4 383.00 | | 8 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 963.00 | 28 744.00 | | 30 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 874.00 | 138 802.00 | | 120 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 224.00 | 164 067.00 | | 144 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
FG Production vendue services | 196 391.00 | | 196 391.00 | 196 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 322.00 | | 209 322.00 | 209 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 108.00 | |
GE Autres charges | | | 10 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 166.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 166.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -166.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 735.00 | 213 280.00 | | 211 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 651.00 | 206 873.00 | | 213 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 916.00 | 6 408.00 | | -1 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 957.00 | 19 501.00 | 53 456.00 | 72 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 576.00 | 9 608.00 | 7 967.00 | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 874.00 | 67 418.00 | 53 456.00 | 120 874.00 |