| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 451 100.00 | | 451 100.00 | 451 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 100.00 | | 451 100.00 | 451 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
110 Total général Actif | 461 080.00 | | 461 080.00 | 461 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 451 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 864.00 | | 786 864.00 | 786 864.00 |
CU Autres participations | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 820.00 | | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820.00 | | | 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -820.00 | | | -820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -820.00 | | | -820.00 |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
DH Report à nouveau | -820.00 | | | -820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 644.00 | -820.00 | | 51 644.00 |
DL TOTAL (I) | 500 924.00 | 449 280.00 | | 500 924.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 800.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 940.00 | 11 800.00 | | 285 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 864.00 | 461 080.00 | | 786 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 451 100.00 | | | 451 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451 100.00 | | | 451 100.00 |
FG Production vendue services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 799.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 356.00 | 820.00 | | 30 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 644.00 | -820.00 | | 51 644.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 940.00 | 65 369.00 | 121 046.00 | 285 940.00 |