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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 117 643.00 | | 117 643.00 | 117 643.00 |
CF Disponibilités | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 761.00 | | 122 761.00 | 122 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 761.00 | | 822 761.00 | 822 761.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 450 100.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
DH Report à nouveau | -13 861.00 | -45 689.00 | | -13 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 125.00 | -8 273.00 | | 175 125.00 |
DL TOTAL (I) | 593 769.00 | 418 644.00 | | 593 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201.00 | 246.00 | | 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 332.00 | 138 789.00 | | 113 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 152 176.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 3 000.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 992.00 | 294 210.00 | | 228 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 761.00 | 712 854.00 | | 822 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 773.00 | 180 877.00 | | 141 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 875.00 | 8 273.00 | | 9 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 125.00 | -8 273.00 | | 175 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VC Groupe et associés | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 332.00 | 26 113.00 | 87 219.00 | 113 332.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 992.00 | 141 773.00 | 87 219.00 | 228 992.00 |