| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 266.00 | 13 241.00 | 38 026.00 | 51 266.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 866.00 | 13 241.00 | 162 626.00 | 175 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
060 Stock marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
084 Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
110 Total général Actif | 188 254.00 | 13 241.00 | 175 013.00 | 188 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 723.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 292.00 | 241 591.00 | | 293 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 301.00 | 241 594.00 | | 296 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 878.00 | 149 015.00 | | 171 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 339.00 | -4 513.00 | | 1 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 089.00 | 5 003.00 | | 6 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | -1 960.00 | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 39 263.00 | 44 847.00 | | 39 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 5 929.00 | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 651.00 | 28 303.00 | | 38 651.00 |
252 Charges sociales | 15 993.00 | 9 205.00 | | 15 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 569.00 | 5 672.00 | | 7 569.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 49.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 767.00 | 241 548.00 | | 282 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 533.00 | 46.00 | | 13 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | 1 668.00 | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 132.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 629.00 | -1 735.00 | | 10 629.00 |