| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 266.00 | 21 136.00 | 30 131.00 | 51 266.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 866.00 | 21 136.00 | 154 731.00 | 175 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
060 Stock marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
084 Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
110 Total général Actif | 184 363.00 | 21 136.00 | 163 228.00 | 184 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 548.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 959.00 | 293 292.00 | | 310 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 975.00 | 296 301.00 | | 310 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 430.00 | 171 878.00 | | 168 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 998.00 | 1 339.00 | | 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 715.00 | 6 089.00 | | 2 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 888.00 | -455.00 | | 1 888.00 |
242 Autres charges externes. | 41 034.00 | 39 263.00 | | 41 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 2 377.00 | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 943.00 | 38 651.00 | | 45 943.00 |
252 Charges sociales | 20 553.00 | 15 993.00 | | 20 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 895.00 | 7 569.00 | | 7 895.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 62.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 000.00 | 282 767.00 | | 292 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 974.00 | 13 533.00 | | 18 974.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 1 663.00 | 1 885.00 | | 1 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 1 059.00 | | 2 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 019.00 | 10 629.00 | | 15 019.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 866.00 | | | 175 866.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |