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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 1 958.00 | 6 090.00 | 8 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 869.00 | 432 951.00 | 109 918.00 | 542 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 382.00 | 72 211.00 | 5 171.00 | 77 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 158.00 | 579 063.00 | 127 094.00 | 706 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BN En cours de production de biens | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BZ Autres créances | 82 661.00 | | 82 661.00 | 82 661.00 |
CF Disponibilités | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 909.00 | | 357 909.00 | 357 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 068.00 | 579 063.00 | 485 004.00 | 1 064 068.00 |
CU Autres participations | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
DH Report à nouveau | -37 506.00 | -124 388.00 | | -37 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 032.00 | 86 881.00 | | 44 032.00 |
DL TOTAL (I) | 59 770.00 | 15 738.00 | | 59 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 648.00 | 29 373.00 | | 74 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 473.00 | 54 151.00 | | 52 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 334.00 | 193 705.00 | | 216 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 457.00 | 44 174.00 | | 47 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
EA Autres dettes | 19 221.00 | 5 823.00 | | 19 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 233.00 | 327 228.00 | | 425 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 004.00 | 342 966.00 | | 485 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
FG Production vendue services | 743 376.00 | | 743 376.00 | 743 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 767.00 | | 760 767.00 | 760 767.00 |
FM Production stockée | | | 1 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 332.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 614.00 | 9 137.00 | | 7 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | 9 137.00 | | 7 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 2 978.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 385.00 | 6 158.00 | | -10 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 272.00 | 807 675.00 | | 774 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 239.00 | 720 793.00 | | 730 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 032.00 | 86 881.00 | | 44 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 917.00 | | 94 527.00 | 613 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 706 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 692 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | 6 270.00 | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 223.00 | | 88 257.00 | 606 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 017.00 | 21 332.00 | 2 286.00 | 560 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 179.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 238.00 | 21 152.00 | 2 286.00 | 558 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 6 200.00 | 24 800.00 | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 334.00 | 149 611.00 | 66 722.00 | 216 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 715.00 | 15 134.00 | 18 580.00 | 33 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
UX Autres créances clients | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 594.00 | 23 168.00 | 51 426.00 | 74 594.00 |
VI Groupe et associés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 365.00 | 606.00 | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 233.00 | 263 096.00 | 162 137.00 | 425 233.00 |