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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 4 048.00 | 4 000.00 | 8 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 881.00 | 466 470.00 | 94 410.00 | 560 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 382.00 | 73 401.00 | 3 981.00 | 77 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 169.00 | 615 863.00 | 108 306.00 | 724 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BN En cours de production de biens | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
BT Marchandises | | 9 700.00 | -9 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
BZ Autres créances | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 453.00 | 9 700.00 | 345 753.00 | 355 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 623.00 | 625 563.00 | 454 060.00 | 1 079 623.00 |
CU Autres participations | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 847.00 | 11 321.00 | | 17 847.00 |
DH Report à nouveau | | -37 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 396.00 | 44 032.00 | | 72 396.00 |
DL TOTAL (I) | 132 166.00 | 59 770.00 | | 132 166.00 |
DP Provisions pour risques | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 146.00 | 74 648.00 | | 53 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 416.00 | 52 473.00 | | 61 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 798.00 | 216 334.00 | | 127 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 494.00 | 47 457.00 | | 68 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 098.00 | | |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 19 221.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 494.00 | 425 233.00 | | 315 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 060.00 | 485 004.00 | | 454 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
FG Production vendue services | 597 198.00 | 94 152.00 | 691 350.00 | 597 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 810.00 | 94 152.00 | 700 963.00 | 606 810.00 |
FM Production stockée | | | 20 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 593.00 | 7 614.00 | | 41 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 593.00 | 7 614.00 | | 41 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 032.00 | 18 000.00 | | 13 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 560.00 | -10 385.00 | | 28 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 533.00 | 774 272.00 | | 772 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 137.00 | 730 239.00 | | 700 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 396.00 | 44 032.00 | | 72 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 158.00 | | 18 011.00 | 706 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 194.00 | | 18 011.00 | 692 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 063.00 | 36 799.00 | | 579 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 2 090.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 104.00 | 34 709.00 | | 577 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 399.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 800.00 | 6 200.00 | 18 600.00 | 24 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 798.00 | 77 756.00 | 50 042.00 | 127 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 307.00 | 17 020.00 | 14 286.00 | 31 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 093.00 | 15 358.00 | 37 734.00 | 53 093.00 |
VI Groupe et associés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 251.00 | 455.00 | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 494.00 | 194 375.00 | 121 118.00 | 315 494.00 |