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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
AH Fonds commercial | 3 351 668.00 | | 3 351 668.00 | 3 351 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 103.00 | 1 602 670.00 | 167 433.00 | 1 770 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 169.00 | 1 204 446.00 | 537 724.00 | 1 742 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884 994.00 | 2 825 155.00 | 4 059 839.00 | 6 884 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 741.00 | 36 184.00 | 1 242 557.00 | 1 278 741.00 |
BZ Autres créances | 62 241.00 | 9 268.00 | 52 973.00 | 62 241.00 |
CF Disponibilités | 1 146 849.00 | | 1 146 849.00 | 1 146 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 129.00 | | 255 129.00 | 255 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 181.00 | 45 452.00 | 2 746 729.00 | 2 792 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 175.00 | 2 870 607.00 | 6 806 568.00 | 9 677 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
DG Autres réserves | 452 340.00 | 52 340.00 | | 452 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 071.00 | 809 990.00 | | 170 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 717.00 | 3 665 636.00 | | 3 425 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142.00 | 42 767.00 | | 2 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 249.00 | 235 509.00 | | 149 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 585.00 | 32 279.00 | | 49 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 800.00 | 227 376.00 | | 299 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 793.00 | 1 708 949.00 | | 2 020 793.00 |
EA Autres dettes | 80 777.00 | 44 763.00 | | 80 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 504.00 | 664 832.00 | | 778 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 850.00 | 2 956 474.00 | | 3 380 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 568.00 | 6 622 110.00 | | 6 806 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 850.00 | 2 956 473.00 | | 3 380 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | 1 666.00 | | 2 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 255.00 | | 153 255.00 | 153 255.00 |
FG Production vendue services | 6 651 410.00 | 28 465.00 | 6 679 875.00 | 6 651 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 804 665.00 | 28 465.00 | 6 833 130.00 | 6 804 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 456 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 167.00 | 27 821.00 | | 36 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 037.00 | 202 545.00 | | 27 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 008.00 | 137 850.00 | | 177 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 045.00 | 340 395.00 | | 204 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 564.00 | 26 735.00 | | 146 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 942.00 | 43 494.00 | | 161 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 506.00 | 70 229.00 | | 308 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 461.00 | 270 166.00 | | -104 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 161.00 | 343 023.00 | | 162 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 839.00 | 7 001 510.00 | | 7 099 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929 768.00 | 6 191 520.00 | | 6 929 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 071.00 | 809 990.00 | | 170 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 057.00 | 284 072.00 | | 282 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 064 660.00 | | 91 559.00 | 7 064 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 225.00 | 6 884 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 225.00 | 3 512 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369 708.00 | | | 3 369 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691 938.00 | | 91 559.00 | 3 691 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 641.00 | 237 797.00 | 109 283.00 | 2 696 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 626.00 | 414.00 | | 17 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 015.00 | 237 384.00 | 109 283.00 | 2 679 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 226.00 | 308.00 | 26 350.00 | 62 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 494.00 | 308.00 | 26 350.00 | 71 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 494.00 | 308.00 | 26 350.00 | 71 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | 26 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 544.00 | 205 544.00 | | 205 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844 549.00 | 844 549.00 | | 844 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 504.00 | 778 504.00 | | 778 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 172.00 | | | 1 237 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VB T. V. A. | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 149 249.00 | 149 249.00 | | 149 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 704.00 | 700 704.00 | | 700 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 129.00 | | | 255 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 125.00 | 1 554 542.00 | 44 583.00 | 1 599 125.00 |
VW T.V.A. | 175 204.00 | 175 204.00 | | 175 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 265.00 | 3 331 265.00 | | 3 331 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538 490.00 | 330 296.00 | | 538 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 069.00 | 79 746.00 | | 128 069.00 |
ST Autres comptes | 829 344.00 | 800 410.00 | | 829 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 706 118.00 | 575 894.00 | | 706 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 441 367.00 | 396 641.00 | | 441 367.00 |
YT Sous‐traitance | 1 394 481.00 | 1 290 610.00 | | 1 394 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 537.00 | 10 022.00 | | 17 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 969.00 | 49 064.00 | | 56 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595 458.00 | 379 359.00 | | 595 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 009.00 | 474 347.00 | | 483 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 444.00 | 169 194.00 | | 180 444.00 |
ZE Dividendes | 409 990.00 | | | 409 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 075 549.00 | 2 756 682.00 | | 3 075 549.00 |