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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
AH Fonds commercial | 3 351 668.00 | | 3 351 668.00 | 3 351 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 078.00 | 1 780 128.00 | 233 950.00 | 2 014 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 091.00 | 1 445 644.00 | 459 447.00 | 1 905 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291 891.00 | 3 243 812.00 | 4 048 079.00 | 7 291 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 691.00 | 12 359.00 | 1 676 331.00 | 1 688 691.00 |
BZ Autres créances | 224 619.00 | 9 268.00 | 215 351.00 | 224 619.00 |
CF Disponibilités | 570 097.00 | | 570 097.00 | 570 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 840.00 | | 396 840.00 | 396 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 732.00 | 21 627.00 | 2 903 104.00 | 2 924 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 623.00 | 3 265 440.00 | 6 951 183.00 | 10 216 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
DG Autres réserves | 452 549.00 | | | 452 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 153.00 | | | 649 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 008.00 | | | 3 905 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 934.00 | | | 778 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 299.00 | | | 1 046 299.00 |
EA Autres dettes | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 619.00 | | | 1 150 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 176.00 | | | 3 046 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 183.00 | | | 6 951 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 176.00 | | | 3 046 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 934.00 | 778 934.00 | | 778 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 959.00 | 112 959.00 | | 112 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150 619.00 | 1 150 619.00 | | 1 150 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 963.00 | | | 1 675 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VB T. V. A. | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VP Divers | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 851.00 | 540 851.00 | | 540 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 840.00 | | | 396 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 164.00 | 2 313 164.00 | | 2 313 164.00 |
VW T.V.A. | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 176.00 | 3 046 176.00 | | 3 046 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482 766.00 | | | 482 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
ST Autres comptes | 1 107 016.00 | | | 1 107 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 671 940.00 | | | 671 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 622 409.00 | | | 1 622 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487 697.00 | | | 487 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 413.00 | | | 585 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 765.00 | | | 223 765.00 |
ZE Dividendes | 278 100.00 | | | 278 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 504 003.00 | | | 3 504 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |