| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
AP Constructions | 1 038 351.00 | 376 681.00 | 661 670.00 | 1 038 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 226.00 | 424.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 6 500.00 | 1 302.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 571.00 | 383 408.00 | 742 164.00 | 1 125 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 165.00 | | 395 165.00 | 395 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 864.00 | | 598 864.00 | 598 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 436.00 | 383 408.00 | 1 341 028.00 | 1 724 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 141.00 | 306 908.00 | | 302 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 025.00 | -4 767.00 | | -12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 510 116.00 | 522 141.00 | | 510 116.00 |
DP Provisions pour risques | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 234.00 | 761 416.00 | | 663 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 405.00 | 67 266.00 | | 49 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 9 114.00 | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 4 602.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 712.00 | 849 537.00 | | 730 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 028.00 | 1 371 679.00 | | 1 341 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 843.00 | 268 116.00 | | 190 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 234.00 | | | 1 170 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 662.00 | 1 125 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 662.00 | 1 115 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 284.00 | | | 1 160 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 979.00 | 25 159.00 | 8 731.00 | 366 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 979.00 | 25 159.00 | 8 731.00 | 366 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 380.00 | 42 511.00 | 499 165.00 | 582 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 603.00 | | | 90 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 165.00 | | | 395 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 448.00 | 434 448.00 | | 434 448.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 712.00 | 190 843.00 | 499 165.00 | 730 712.00 |