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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
AP Constructions | 632 113.00 | 278 330.00 | 353 782.00 | 632 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878.00 | 2 073.00 | 804.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 050.00 | 281 054.00 | 402 997.00 | 684 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 116.00 | | 1 093 116.00 | 1 093 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 230.00 | 12 999.00 | 9 230.00 | 22 230.00 |
BZ Autres créances | 72 312.00 | | 72 312.00 | 72 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 629.00 | 12 999.00 | 1 205 630.00 | 1 218 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 679.00 | 294 053.00 | 1 608 627.00 | 1 902 679.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
DL TOTAL (I) | 482 674.00 | | | 482 674.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 374.00 | | | 353 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 953.00 | | | 1 125 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 627.00 | | | 1 608 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 468.00 | | | 525 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 215.00 | | | 1 554 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 051.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 217.00 | 355 948.00 | 684 050.00 | 514 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 217.00 | 345 897.00 | 684 001.00 | 514 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 115.00 | | | 1 544 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 787.00 | 23 988.00 | 156 721.00 | 413 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 787.00 | 23 988.00 | 156 721.00 | 413 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 374.00 | 353 374.00 | | 353 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
UX Autres créances clients | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VB T. V. A. | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 165.00 | 45 680.00 | 100 485.00 | 146 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 099.00 | | | 349 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 953.00 | 525 468.00 | 600 485.00 | 1 125 953.00 |