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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 666.00 | 70 918.00 | 17 748.00 | 88 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 558.00 | 93 187.00 | 25 371.00 | 118 558.00 |
BP En cours de production de services | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 137.00 | 40 133.00 | 343 004.00 | 383 137.00 |
BZ Autres créances | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 975.00 | 40 133.00 | 520 842.00 | 560 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 533.00 | 133 320.00 | 546 212.00 | 679 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 408 949.00 | 408 949.00 | | 408 949.00 |
DH Report à nouveau | -111 734.00 | | | -111 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 109.00 | -111 734.00 | | -109 109.00 |
DK Provisions réglementées | | 522.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 876.00 | 314 506.00 | | 204 876.00 |
DP Provisions pour risques | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 431.00 | 35 153.00 | | 67 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 580.00 | 10 970.00 | | 40 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 420.00 | 30 653.00 | | 49 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 859.00 | 155 380.00 | | 151 859.00 |
EA Autres dettes | 9 257.00 | 18 468.00 | | 9 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 047.00 | 252 124.00 | | 320 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 212.00 | 587 921.00 | | 546 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 229.00 | 233 339.00 | | 306 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 136.00 | 12 963.00 | | 50 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 007.00 | | 526 007.00 | 526 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 007.00 | | 526 007.00 | 526 007.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 652.00 | 37 998.00 | | 14 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522.00 | 2 000.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 2 000.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 155.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | 1 845.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 190.00 | 626 351.00 | | 561 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 299.00 | 738 085.00 | | 670 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 109.00 | -111 734.00 | | -109 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523.00 | -1.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 517.00 | | 2 140.00 | 127 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 118 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 88 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 526.00 | | 140.00 | 97 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 867.00 | 7 320.00 | 9 000.00 | 94 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 769.00 | 500.00 | | 21 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 098.00 | 6 820.00 | 9 000.00 | 73 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
6T Sur comptes clients | 38 315.00 | 1 818.00 | | 38 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 315.00 | 1 818.00 | | 38 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 127.00 | 1 818.00 | 522.00 | 60 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 522.00 | |