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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 2 638.00 | 77.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 749.00 | 29 027.00 | 26 722.00 | 55 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 305.00 | 31 664.00 | 32 640.00 | 64 305.00 |
BT Marchandises | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BZ Autres créances | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 754.00 | | 117 754.00 | 117 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 059.00 | 31 664.00 | 150 395.00 | 182 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 19 007.00 | 3 043.00 | | 19 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 342.00 | 65 964.00 | | 52 342.00 |
DL TOTAL (I) | 88 119.00 | 85 776.00 | | 88 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 992.00 | 31 458.00 | | 21 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 571.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | 570.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 263.00 | 22 039.00 | | 19 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 741.00 | 15 387.00 | | 18 741.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 1 535.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 276.00 | 74 559.00 | | 62 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 395.00 | 160 336.00 | | 150 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 632.00 | 73 989.00 | | 46 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 827.00 | | 357 827.00 | 357 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 827.00 | | 357 827.00 | 357 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | 22 062.00 | | 14 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 190.00 | 357 551.00 | | 361 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 848.00 | 291 587.00 | | 308 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 342.00 | 65 964.00 | | 52 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 525.00 | 7 139.00 | | 24 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | 7 139.00 | | 24 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VC Groupe et associés | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 992.00 | 6 992.00 | 15 000.00 | 21 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 632.00 | 46 632.00 | 15 000.00 | 61 632.00 |