| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914.00 | 3 300.00 | 614.00 | 3 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 293.00 | 48 883.00 | 9 410.00 | 58 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 048.00 | 52 183.00 | 15 865.00 | 68 048.00 |
BT Marchandises | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 911.00 | | 159 911.00 | 159 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 958.00 | 52 183.00 | 175 775.00 | 227 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 67 481.00 | 24 641.00 | | 67 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 036.00 | 42 840.00 | | 44 036.00 |
DL TOTAL (I) | 128 286.00 | 84 250.00 | | 128 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | 12 500.00 | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 568.00 | 1 895.00 | | 15 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | 1 533.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 19 903.00 | | 15 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 256.00 | 12 813.00 | | 13 256.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 490.00 | 48 943.00 | | 47 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 775.00 | 133 192.00 | | 175 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 547.00 | 47 409.00 | | 46 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 981.00 | | 382 981.00 | 382 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 981.00 | | 382 981.00 | 382 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 8 788.00 | | 9 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 947.00 | 331 902.00 | | 383 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 911.00 | 289 063.00 | | 339 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 036.00 | 42 840.00 | | 44 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 504.00 | | 2 544.00 | 65 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 663.00 | | 2 544.00 | 59 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 063.00 | 7 120.00 | | 45 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 063.00 | 7 120.00 | | 45 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 782.00 | 44 241.00 | 5 541.00 | 49 782.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |