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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 336.00 | 46 976.00 | 10 360.00 | 57 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 652.00 | 49 609.00 | 58 042.00 | 107 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
BP En cours de production de services | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 983.00 | | 655 983.00 | 655 983.00 |
BZ Autres créances | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CF Disponibilités | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 849.00 | | 793 849.00 | 793 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 500.00 | 49 609.00 | 851 891.00 | 901 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 244 345.00 | | | 244 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
DL TOTAL (I) | 352 517.00 | | | 352 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 324.00 | | | 325 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 991.00 | | | 144 991.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 375.00 | | | 499 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 891.00 | | | 851 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 375.00 | | | 499 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 266.00 | | 916 266.00 | 916 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 266.00 | | 916 266.00 | 916 266.00 |
FM Production stockée | | | -26 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 930.00 | | | 925 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 659.00 | | | 893 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 627.00 | | 24.00 | 107 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | 24.00 | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 998.00 | 1 611.00 | | 47 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 998.00 | 1 611.00 | | 47 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 324.00 | 325 324.00 | | 325 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 655 983.00 | | | 655 983.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 721.00 | 673 773.00 | 1 948.00 | 675 721.00 |
VW T.V.A. | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 375.00 | 499 375.00 | | 499 375.00 |