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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 822.00 | 44 136.00 | 15 686.00 | 59 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 200.00 | 46 769.00 | 17 431.00 | 64 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BP En cours de production de services | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 303.00 | | 1 027 303.00 | 1 027 303.00 |
BZ Autres créances | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
CF Disponibilités | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 838.00 | | 1 221 838.00 | 1 221 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 037.00 | 46 769.00 | 1 239 268.00 | 1 286 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 425 868.00 | | | 425 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
DL TOTAL (I) | 555 457.00 | | | 555 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 565.00 | | | 559 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 811.00 | | | 683 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 268.00 | | | 1 239 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 811.00 | | | 683 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 174.00 | | 26.00 | 64 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | 26.00 | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 330.00 | 2 439.00 | | 44 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 330.00 | 2 439.00 | | 44 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 565.00 | 559 565.00 | | 559 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 303.00 | 1 027 303.00 | | 1 027 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
VB T. V. A. | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 166 555.00 | 120 671.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 217.00 | 1 108 473.00 | 1 745.00 | 1 110 217.00 |
VW T.V.A. | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 811.00 | 683 811.00 | | 683 811.00 |