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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 957.00 | 69 687.00 | 29 270.00 | 98 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 027.00 | 460.00 | 13 567.00 | 14 027.00 |
BZ Autres créances | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 714 253.00 | | 1 714 253.00 | 1 714 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 925.00 | 460.00 | 1 903 465.00 | 1 903 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 882.00 | 70 147.00 | 1 932 735.00 | 2 002 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 495 648.00 | 410 475.00 | | 495 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 825.00 | 295 173.00 | | 285 825.00 |
DL TOTAL (I) | 790 274.00 | 714 449.00 | | 790 274.00 |
DP Provisions pour risques | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 142.00 | 471 362.00 | | 540 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 786.00 | 327 628.00 | | 338 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 880.00 | 216 395.00 | | 248 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 125.00 | 14 784.00 | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 932.00 | 1 030 173.00 | | 1 138 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 735.00 | 1 748 150.00 | | 1 932 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 902 980.00 | 1 111 359.00 | 5 014 339.00 | 3 902 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 980.00 | 1 111 359.00 | 5 014 339.00 | 3 902 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 236.00 | 925.00 | | 10 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 236.00 | 925.00 | | 10 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 236.00 | -2 603.00 | | 10 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 450.00 | 131 572.00 | | 129 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 209.00 | 4 996 738.00 | | 5 053 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 384.00 | 4 701 564.00 | | 4 767 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 825.00 | 295 173.00 | | 285 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 272.00 | 415.00 | | 69 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 433.00 | 415.00 | | 67 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
6T Sur comptes clients | | 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 528.00 | 460.00 | | 3 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 786.00 | 338 786.00 | | 338 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VP Divers | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 661.00 | 158 631.00 | 30.00 | 158 661.00 |
VW T.V.A. | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 790.00 | 598 790.00 | | 598 790.00 |