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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 189.00 | 698.00 | 2 887.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 718.00 | 51 751.00 | 29 967.00 | 81 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 028.00 | | 122 028.00 | 122 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
BZ Autres créances | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 1 796 485.00 | | 1 796 485.00 | 1 796 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 383.00 | | 167 383.00 | 167 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 189.00 | | 2 161 189.00 | 2 161 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 907.00 | 51 751.00 | 2 191 156.00 | 2 242 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 603 361.00 | 601 474.00 | | 603 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 787.00 | 281 887.00 | | 304 787.00 |
DL TOTAL (I) | 916 948.00 | 892 161.00 | | 916 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 994.00 | 783 803.00 | | 686 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 904.00 | 431 874.00 | | 361 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 500.00 | 230 565.00 | | 202 500.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 850.00 | 19 457.00 | | 18 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 209.00 | 1 465 699.00 | | 1 274 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 156.00 | 2 357 860.00 | | 2 191 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 209.00 | 1 465 699.00 | | 1 274 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 133 614.00 | 1 418 177.00 | 5 551 791.00 | 4 133 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 614.00 | 1 418 177.00 | 5 551 791.00 | 4 133 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 191.00 | 125 768.00 | | 134 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 547.00 | 5 145 335.00 | | 5 565 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 761.00 | 4 863 448.00 | | 5 260 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 787.00 | 281 887.00 | | 304 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 402.00 | 349.00 | | 51 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 349.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 904.00 | 361 904.00 | | 361 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 486.00 | 119 486.00 | | 119 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 815.00 | 31 845.00 | | 31 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 7 932.00 | 1 932.00 | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 383.00 | | | 167 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 701.00 | 242 701.00 | | 242 701.00 |
VW T.V.A. | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 215.00 | 587 215.00 | | 587 215.00 |